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(601156)8月30日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入112.86亿元,同比增长20.38%;归母净利润12.77亿元,同比增长0.45%;扣非净利润11.97亿元,同比增长5.26%;经营活动产生的现金流量净额为10.15亿元,同比下降53.44%;报告期内,基本每股收益为0.8元,加权平均净资产收益率为7.94%。公司2024年半年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现3.89元(含税)。
以8月29日收盘价计算,目前市盈率(TTM)约为9.54倍,市净率(LF)约为1.42倍,市销率(TTM)约为1.06倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入60.62亿元,同比增长26.29%,环比增长16.05%;归母净利润6.88亿元,同比增长34.88%,环比增长16.89%;扣非净利润6.69亿元,同比增长39.68%,环比增长26.95%。
2024年上半年,公司毛利率为18.70%,同比下降5.48个百分点;净利率为12.87%,较上年同期下降2.81个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为21.16%,同比下降1.58个百分点,环比上升5.32个百分点;净利率为12.96%,较上年同期上升0.90个百分点,较上一季度上升0.20个百分点。
数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为7.94%,较上年同期下降1.10个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为5.98%,较上年同期下降0.54个百分点。
2024年上半年,公司经营活动现金流净额为10.15亿元,同比下降53.44%;筹资活动现金流净额-13.77亿元,同比增加16.00亿元;投资活动现金流净额5249.13万元,上年同期为-2.4亿元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为7.66亿元,相比上年同期下降58.80%。
2024年上半年,公司营业收入现金比为100.04%,净现比为79.47%。
营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.39次,上年同期为0.35次(2023年上半年行业平均值为0.53次,公司位居同行业9/11);固定资产周转率为3.68次,上年同期为2.59次(2023年上半年行业平均值为4.68次,公司位居同行业9/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.27次、294.46次。
2024年上半年,公司期间费用为4.32亿元,较上年同期减少1.16亿元;期间费用率为3.83%,较上年同期下降2.02个百分点。其中,销售费用同比增长0.34%,管理费用同比下降8.46%,研发费用同比增长76.58%,财务费用同比下降43.53%。
资料显示,财务费用的变动主要因为美元汇率波动幅度较去年同期有所收窄,同时公司带息负债规模有所减少;研发费用的变动主要因为公司持续加强数字化建设。
资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应收账款较上年末增加47.32%,占公司总资产比重上升2.96个百分点;固定资产较上年末减少14.68%,占公司总资产比重下降1.57个百分点;使用权资产较上年末减少3.99%,占公司总资产比重下降1.16个百分点;货币资金较上年末减少3.92%,占公司总资产比重下降0.89个百分点。
负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末减少28.07%,占公司总资产比重下降2.21个百分点;租赁负债较上年末减少8.26%,占公司总资产比重下降1.50个百分点;应付账款较上年末减少19.66%,占公司总资产比重下降1.18个百分点;应交税费较上年末减少火狐电竞49.10%,占公司总资产比重下降0.67个百分点。
从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为2850.3万元,占净资产的0.17%,较上年末减少531.8万元。其中,存货跌价准备为519.86万元,计提比例为15.43%。
在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为35.15%,相比上年末下降5.79个百分点;有息资产负债率为5.93%,相比上年末下降2.21个百分点。
半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为兴全趋势投资混合型证券投资基金、全国社保基金四一八组合、广发聚丰混合型投资基金、中证500交易型开放式指数投资基金、UBS AG,取代了一季度末的大成国际资产管理有限公司-大成国际精选1号专户、北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)、广发价值核心混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、兴全社会责任混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金持股有所上升。
值得注意的是,根据半年报数据,东航物流11.01%股份处于质押状态。其中,第二火狐电竞大股东联想控股股份有限公司质押1.47亿股公司股份,占其全部持股的69.83%。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为2.91万户,较一季度末下降了1.17万户,降幅28.75%;户均持股市值由一季度末的66.92万元上升至111.19万元,增幅为66.15%。
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
(原标题:东航物流:2024年上半年净利润同比增长0.45% 拟10派3.89元)
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